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哪些是保護(hù)性止損措施的必要性

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fengwei添加時(shí)間:2015-01-21 10:19:00
  所謂保護(hù)性止損是指當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí),立即對(duì)沖先前進(jìn)行的造成該損失的交易,以把損失限定于一定范圍之內(nèi),這個(gè)損失的限度不是投資者隨時(shí)和隨意確定的,而是在進(jìn)行某一交易之前事先確定的一個(gè)合理的損失限度。學(xué)習(xí)止損技巧的知識(shí)非常中。

  所謂合理表現(xiàn)在兩方面:其一這個(gè)損失的量不能很大,首先不會(huì)給投資者的生計(jì)以及心理帶來(lái)很大影響,其次不會(huì)使投資本金的損失達(dá)到難以恢復(fù)的程度;其二,損失達(dá)到這一限度已經(jīng)足以說(shuō)明先前所作的交易是不正確的,如不及時(shí)退出將造成更大的損失。

  保護(hù)性止損可以通過(guò)在交易時(shí)下止損委托單進(jìn)行,也可以通過(guò)進(jìn)行一筆新的交易對(duì)沖原交易。前者是一種自動(dòng)平倉(cāng)的保護(hù)性止損;后者則要求事先確定一個(gè)止損價(jià)位,然后當(dāng)交易物價(jià)格達(dá)到止損價(jià)位時(shí)進(jìn)行反向交易,這需要嚴(yán)格的目我約束.有經(jīng)驗(yàn)的投資者心里必然有一個(gè)止損,在看到價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)立即平倉(cāng),保護(hù)性止損措施是最重要的投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策,其必要性表現(xiàn)在以下幾方面:

  (1)保護(hù)性止損是防范風(fēng)險(xiǎn)、限定損失的要求

  在所有投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策中,保護(hù)性止損措施是最直接、最有效的手段,它保證投資者在合理的損失范圍內(nèi)退出市場(chǎng)。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在.任何投資者的任何投資活動(dòng)都可能出現(xiàn)損失,無(wú)論投資者的分析多么精確,方法多么科學(xué),技巧多么高超,他都可能遭受虧損。如何把損失限定在一定范田之內(nèi)是投資者必須考慮的間題,保護(hù)性止損措施提供了在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上限制報(bào)失的有效方法。

  (2)保護(hù)性止損有利于克服人們面對(duì)虧損的心理弱點(diǎn)

  由于希望與害怕心理的沖突,投資人往往在贏利不大時(shí)就拋出,而出現(xiàn)虧報(bào)時(shí)卻不肯平倉(cāng)。面對(duì)虧損,一般投資人有明顯的心理弱點(diǎn),這些心理弱點(diǎn)表現(xiàn)在:其一,投資人往往不愿面對(duì)虧損的事實(shí),不肯服輸;其二,投資人往往對(duì)市場(chǎng)抱有不切實(shí)際的幻想,認(rèn)為市場(chǎng)將很快轉(zhuǎn)變?cè)汹厔?shì)從而挽回他的損失;其三,某些投資人往往具有“不賣就不賠”的錯(cuò)誤想法,認(rèn)為不平倉(cāng)就還有希望,從而心甘情愿地“套牢”。這些心理弱點(diǎn)普遍存在于一般的投資人中,使多數(shù)投資人成為風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的輸家。保護(hù)性止報(bào)措施有利于投資人克眼上述心理弱點(diǎn)。

  (3)保護(hù)性止損是保本和在市場(chǎng)上生存的需要

  投資人進(jìn)行投資的資金是有限的,這筆資金所能承擔(dān)虧損的程度也是有限的。投資人以一定的本金進(jìn)行投資,虧損即意味著本金的損失。理論上,虧報(bào)之后,只要投資人仍有資金,他就還有追回本金的希望,但從實(shí)際情況看,如果一次虧損達(dá)到很大的程度,投資人追回本金的可能性將變得很小,也就是說(shuō),在現(xiàn)有本金的基礎(chǔ)上獲得相對(duì)于原本金而言的利潤(rùn)的可能性變得很小。

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