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企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū)

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:guoxinqin添加時(shí)間:2014-09-16 13:20:55
  在投資市場(chǎng)上,很多的投資者都在不斷的學(xué)習(xí)和積累一些期貨知識(shí),希望能夠在期貨投資市場(chǎng)上一展風(fēng)采。但是,等到真正的進(jìn)入市場(chǎng)上才發(fā)現(xiàn)盈利是如此的艱難。因此,今天我就為大家介紹一下企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū),以供大家學(xué)習(xí)和參考。

  誤區(qū)一:期貨市場(chǎng)上虧損等于套期保值失敗

  一個(gè)企業(yè)的發(fā)展需要源源不斷的資金去作為發(fā)展的動(dòng)力和支撐。有的投資者就依靠套期保值來(lái)獲得資金。但是,在市場(chǎng)上,總有一些企業(yè)把套期保值成敗歸于期貨市場(chǎng)盈利與否,其實(shí)不然,這種想法是非常錯(cuò)誤的。在市場(chǎng)啥上,一旦期貨市場(chǎng)出現(xiàn)了一些好的行情,企業(yè)就認(rèn)為自己的套期保值就成功了。一旦期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)了低迷的現(xiàn)象的時(shí)候,企業(yè)家就認(rèn)為套期保值就失敗了。其實(shí)不然,當(dāng)期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)了失敗的話,企業(yè)或許就能夠很好的盈利。但是如果套期保值的話,或許就虧損巨大了。

  誤區(qū)二:套期保值可以對(duì)沖所有的風(fēng)險(xiǎn)

  企業(yè)在期貨市場(chǎng)上做了相應(yīng)的套期保值并不等于消除了風(fēng)險(xiǎn),而只是降低了風(fēng)險(xiǎn)。套期保值的原理是利用期貨現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),然而由于基差等因素的存在,不可能有完全理想的套期保值方案,企業(yè)只能利用經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)來(lái)取得相對(duì)理想的套期保值效果。在某些特殊情況下,市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)對(duì)套期保值不利的異常情況,導(dǎo)致套期保值基差持續(xù)大幅度擴(kuò)大或縮小,使套期保值組合出現(xiàn)越來(lái)越大的虧損,如果不及時(shí)止損,將對(duì)套期保值者造成巨大的虧損。

  誤區(qū)三:只有與合約相對(duì)應(yīng)的品種才能進(jìn)行套期保值

  很多的企業(yè)認(rèn)為沒(méi)有相應(yīng)的商品期貨合約就無(wú)法進(jìn)行套期保值,因此很多的企業(yè)也放棄了進(jìn)行套期保值的機(jī)會(huì)。其實(shí)不然,企業(yè)可以采用“交叉套期保值交易”的方式去進(jìn)行套期保值,這樣才能夠達(dá)到盈利的目的。

  以上就是企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū),希望廣大的投資者能夠多學(xué)一些金融基礎(chǔ)知識(shí),以此提高自己的交易能力。

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