對(duì)于期貨交易來說大家一致想看看一些期貨交易心得，而最重要的是對(duì)于交易的理解。

　　交易的本質(zhì)是什么？每個(gè)人都有不同的答案，從不同的角度描述交易行為。在我看來，交易的本質(zhì)，也就是市場(chǎng)的本質(zhì)，也是世界上一切存在的本質(zhì)。答案是——波動(dòng)。沒有波動(dòng)就沒有交易，沒有波動(dòng)就沒有市場(chǎng)，沒有波動(dòng)就沒有宇宙。波動(dòng)必然伴隨著漲跌、生死的循環(huán)。來到這個(gè)世界上的每一個(gè)生命，每一分鐘都在走向死亡。同樣，從踏入市場(chǎng)的那一刻起，我們就開始了走向滅亡的旅程。真正了解市場(chǎng)的人，即使是非常成功的投資者，對(duì)市場(chǎng)也是敬畏的。

　　沒有人能打敗市場(chǎng)。無論采用何種交易方式，無論是主力還是散戶，在資金和曲線處于巔峰時(shí)選擇退出，都是不死于市場(chǎng)的唯一方法。記?。≡谑袌?chǎng)上無限盈利的想法，只會(huì)把你帶到滅絕的時(shí)刻。

　　只有當(dāng)你想按照大趨勢(shì)進(jìn)行交易時(shí)，加倉才是必要的。如果你只想做日內(nèi)或一些小波段，加倉只會(huì)適得其反，因?yàn)橼厔?shì)水平不足以達(dá)到安全的加倉水平。不宜進(jìn)入沉重的立場(chǎng)，并退出部分。在我看來，日內(nèi)交易是風(fēng)險(xiǎn)最大的交易形式，因?yàn)槲抑白隽撕荛L(zhǎng)時(shí)間的日內(nèi)交易，止損頻率足以讓任何一個(gè)大資金爆倉。只要你的單個(gè)位置太重，這是必然的。而當(dāng)你損失超過50%的時(shí)候，你基本上是無能為力的。

　　期貨交易心得中成為一個(gè)期貨交易者一個(gè)是心態(tài)，另一個(gè)是責(zé)任，所謂的責(zé)任是你是否準(zhǔn)備好去冒險(xiǎn)成為一個(gè)期貨人，以及你的行為對(duì)你的家庭有多大的影響。例如，許多投資中人遭受了可怕的損失，他們告訴我，他們需要我的幫助。我會(huì)明確的告訴他，我?guī)筒涣怂麄?，但是我可以告訴你我的一些方法和投資技巧，因?yàn)槲铱床欢愕男模哺淖儾涣四愕男?。就像我在文章里說的，如果你在期貨做了很多年的交易，或者你的人生已經(jīng)過了三四十年，還停留在原來的基礎(chǔ)上，證明你原來的思維和想法是有問題的。只有改變思維，才能改變?nèi)松?/p>

　　如果你在期貨交易市場(chǎng)仍然虧損，我會(huì)告訴你，你的交易思維和邏輯有問題。另外，很多人覺得這個(gè)詞在游戲里是貶義的，其實(shí)是分解的，博的意思是博學(xué)；象棋是一種國際象棋游戲。如果你想下棋，你必須知道象棋。你甚至不知道如何進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。

　　很多關(guān)于我的報(bào)道都是利潤(rùn)的十倍幾十倍。你以為這是我想要的，其實(shí)我真的不想做，就像我去年虧損后決定今年穩(wěn)步做一樣。2300年多造了點(diǎn)豆粕，3500年平倉。你以為我是暴利嗎？我確實(shí)吃了市場(chǎng)。有人覺得這么大的市場(chǎng)，我要復(fù)利，賺35%就不做了。你可能等了3、4年就錯(cuò)過了這輪行情。所以在我看來，期貨的市場(chǎng)和你想的不一樣。而要做的就是以下幾點(diǎn)：

　　“順勢(shì)”——對(duì)應(yīng)“交易系統(tǒng)”。在期貨？交易一定要做順勢(shì)交易嗎不一定。所謂順勢(shì)，就是先確定勢(shì)，勢(shì)的確定也涉及到時(shí)間段。如果你追隨長(zhǎng)期潛力，你可能會(huì)逆轉(zhuǎn)短期潛力；如果你追隨短期潛力，你可能會(huì)逆長(zhǎng)期潛力而行。同樣的市場(chǎng)走勢(shì)，在不同時(shí)間段的交易者眼中，是完全不同的。簡(jiǎn)而言之，這完全取決于您的系統(tǒng)是如何設(shè)置的。作為一個(gè)交易者，你必須有一個(gè)高盈利概率的交易系統(tǒng)，這是你進(jìn)入和退出的基礎(chǔ)。這個(gè)系統(tǒng)的目的是實(shí)現(xiàn)高盈利概率，而不是高中獎(jiǎng)概率。至于這個(gè)系統(tǒng)是順勢(shì)還是逆勢(shì)，是長(zhǎng)期還是短期，是一天還是一夜，都無所謂。重要的是這個(gè)系統(tǒng)能不能盈利。適合你嗎？如果這兩個(gè)問題的答案都是“是”，那么第一個(gè)問題就解決了。

　　“輕倉”——對(duì)應(yīng)“資金管理”。期貨必須在淡倉交易嗎？不一定。在重倉中成功的交易者并不是沒有他們。我們聽到的大多數(shù)輝煌的期貨明星都是重倉。當(dāng)然也有人說，即使重倉成功一段時(shí)間，最終還是會(huì)死，但我不這么認(rèn)為。我只能說絕大多數(shù)重倉最終都會(huì)死，但不是全部。就像我們說的，做期貨的大多數(shù)人最終都會(huì)賠錢，但不是所有人，很少有人會(huì)成為這個(gè)市場(chǎng)的真正贏家。這本來是一個(gè)很少有人能成功的行業(yè)，所以請(qǐng)不要在他們完成的時(shí)候把他們都放在沉重的位置上。當(dāng)然，我說這些的目的絕不是為了宣揚(yáng)重倉比輕倉好。我自己不是一個(gè)持倉很重的交易者。我想說的是，資金的管理和交易系統(tǒng)是相輔相成的。你有什么樣的制度，就必須有什么樣的資金管理策略。重倉是否是輕倉并不重要，重要的是你的系統(tǒng)能承受什么樣的資金管理策略。這是你需要解決的第二個(gè)問題。

　　“止損”——對(duì)應(yīng)“風(fēng)險(xiǎn)控制”。交易系統(tǒng)和資金管理策略必須與風(fēng)險(xiǎn)控制措施相匹配。你的資金規(guī)模、系統(tǒng)架構(gòu)和資金管理戰(zhàn)略決定了你能承受多大的損失。你能輸多少次？一次虧多少？在某筆交易中，你是損失了資金2%的股份，還是資金10%的股份，取決于你的系統(tǒng)和你的頭寸。

　　綜合來看，交易系統(tǒng)、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制都是交易內(nèi)涵，這三者環(huán)環(huán)相扣，不能獨(dú)立。

　　這三個(gè)問題解決了，就是執(zhí)行力和一致性的問題。前輩很睿智，這六個(gè)字真的把我們所有的秘密都告訴了后輩。在這個(gè)市場(chǎng)上，沒有人有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，換句話說，沒有人有制勝體系，某個(gè)高手能成功只是因?yàn)樗懈怕蕛?yōu)勢(shì)。無論獲勝的概率有多高，如果只允許系統(tǒng)做一次，那么成功的概率只有50%。只有不間斷地重復(fù)這種模式，優(yōu)勢(shì)才能最終顯現(xiàn)出來。執(zhí)行力和一致性是發(fā)揮這一優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

　　期貨交易心得就是上述內(nèi)容，更多的期貨知識(shí)關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)期貨知識(shí)欄目。從最初的期貨鎖倉是什么意思基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)。