外匯期貨交易是在商品交易所內(nèi)買賣外匯期貨合約的—種交易。要知道怎樣進(jìn)行外匯期貨交易和利用這種交易來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，廠解和明白下述一些概念是很重要的。
　　1.外匯
　　外匯就是指以外國(guó)貨幣表示的、用于國(guó)際結(jié)算的支付手段，包括外國(guó)貨幣(鈔票、鑄幣)、國(guó)外銀行存款、銀行支票和匯票、期票、息票、外國(guó)債券及可以在外國(guó)兌現(xiàn)的憑證。外匯必須是能自出兌現(xiàn)的貨幣，不能兌現(xiàn)為其他國(guó)家的貨幣，不是外匯。
　　我國(guó)的人民幣現(xiàn)在還不能自由兌換成其他國(guó)家貨幣，從而不能用作國(guó)際支付和國(guó)際債權(quán)債務(wù)清算的手段。這樣，我們?cè)谶M(jìn)行國(guó)際支付或清算國(guó)際債權(quán)債務(wù)時(shí)就需要使用外匯。例如.我國(guó)外貿(mào)公司向美國(guó)出口商品，收進(jìn)美元，外貿(mào)公司需把美元賣給中國(guó)銀行，換回人民幣，并取得外匯留成。該公司也對(duì)以用美元向美國(guó)或其他國(guó)家進(jìn)行投資，或償還債務(wù)，或進(jìn)口外國(guó)的商品。
　　我們這里所講的外匯期貨，僅限于可以自由兌換成其他國(guó)家貨幣的貨幣期貨。如美元、日元、英鎊等。
　　2.匯率
　　如果我們想從英國(guó)進(jìn)口商品，就必須用英鎊付款，如果想向美國(guó)生產(chǎn)商購(gòu)買機(jī)械產(chǎn)品，也必須取得美元來償付對(duì)方。很明顯，如果要完成這些交易，就必須把人民幣換成英鎊或美元。外匯既然是以外幣表示的國(guó)際間公認(rèn)的信用工具，可自由兌換，那么它就能夠在國(guó)際金融市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)上買賣，它就有價(jià)格。用一國(guó)貨幣去買另一國(guó)貨幣，兩國(guó)貨幣的比率或匯價(jià)就叫匯率。
　　我們?cè)趫?bào)上經(jīng)?？吹竭@種外匯率表。一船分為買賣兩種價(jià)格，這是從銀行角度說的。普通人看這種表正好相反。例如，我們想從日本進(jìn)口商品，需從銀行買來日元付給賣家，那么就要看賣出價(jià)(銀行賣給我們的價(jià));反之如果我們出口商品到日本，收到日元，就要把日元賣給銀行，這樣就要看買入價(jià)(銀行買入價(jià))。
　　我們?cè)趫?bào)上還常看到某種外匯“堅(jiān)挺”或“疲軟”的報(bào)導(dǎo)。如果說英鎊疲軟，就意味著人們賣出英鎊而買回其他外匯，也就是說，其他外匯的價(jià)格增加了;如果說英鎊堅(jiān)挺，就意味著人們買入英鎊而賣出其他外匯，也就是說，其他外匯的價(jià)格下降了。江恩理論給了我們更多詳細(xì)的、有關(guān)外匯期貨的知識(shí)。