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巨額贖回基金

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:liutingting添加時(shí)間:2014-12-08 09:50:39
  在開(kāi)放式基金單個(gè)開(kāi)放日,當(dāng)基金凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的10%時(shí),才能確定為巨額贖回。當(dāng)發(fā)生巨額并延期支付時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳值或招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的其他方式,在招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知基金投資者,說(shuō)明有關(guān)處理方法,同時(shí)在指定媒體或其他相關(guān)媒體上給予公告,通知和公告的時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)證券交易日。

  當(dāng)巨額贖回出現(xiàn)時(shí),基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況接受全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回,具體處理方式如下:

  當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力兌付投資者的全部贖回申請(qǐng)時(shí),應(yīng)該按照正常贖回程序執(zhí)行。

  當(dāng)巨額贖回申請(qǐng)發(fā)生時(shí),在當(dāng)時(shí)接受贖回比例不低于基金總額10%的前提下,可以對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于末受理部分可延至下一個(gè)交易日辦理,并以該開(kāi)放日的基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。

  基金連續(xù)兩個(gè)開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回,如果基金管理人認(rèn)為有必要,則可暫停接受贖回申請(qǐng),注意暫停贖回需要經(jīng)過(guò)中國(guó)證券監(jiān)理會(huì)批準(zhǔn)。在暫停贖回期間,每?jī)芍苤辽倏翘崾拘怨嬉淮?。在暫停結(jié)束后,基金重新開(kāi)放時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)公告最新的基金單位資產(chǎn)凈值,已經(jīng)確認(rèn)的贖回申請(qǐng)最多可延遲20個(gè)工作日。

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