1.基金資金賬戶(hù)
基金資金賬戶(hù)就是投資者的存折或銀行卡。在辦理有關(guān)基金申購(gòu)、贖回、紅利分配等事項(xiàng)時(shí),投資者可以將資金放在基金資金賬戶(hù)中。
2.注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)賤戶(hù)
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)防戶(hù)就是投資者的基金帳戶(hù),又稱(chēng)“TA賬戶(hù)”?;鸸緸槊總€(gè)基民建立一個(gè)TA賬戶(hù),用來(lái)記錄該基民買(mǎi)賣(mài)自己公司旗下的基金種類(lèi)、數(shù)量變化情況。當(dāng)基民第一次購(gòu)買(mǎi)某個(gè)基金公司的基金時(shí),基金公司會(huì)自動(dòng)為其開(kāi)立TA賬戶(hù)。
3.基金交易賬戶(hù)
基金交易賬戶(hù),簡(jiǎn)稱(chēng)“交易賬戶(hù)”,是代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為基民設(shè)立的用于基金交易的賬戶(hù)?;裨谕ㄟ^(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)或證券公司買(mǎi)賣(mài)開(kāi)放式基金時(shí),必須先開(kāi)立基金交易賬戶(hù)。該賬戶(hù)用于記載基民的基金交易活動(dòng)和持有基金份額。
TA賬戶(hù)和基金交易賬戶(hù)有很多投資者分不清,下面來(lái)看這兩個(gè)賬戶(hù)之間的關(guān)系,如下表所示。
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