本篇
基金知識學(xué)習(xí)講解基金收益分配,主要包含基金收益、基金凈收益、權(quán)益登記日、除息日、紅利再投資等方面。
1.基金收益
基金收益是指資金在運作中,產(chǎn)生的超過自身價值的部分。包含了紅利、買賣價差、存款利息、股息以及其他收入部分。
2.基金凈收益
基金凈收益是指基金收益除掉依照國家規(guī)定允許收取的費用之后的余額部分。
3.權(quán)益登記日
權(quán)益登記日是基金管理人在進行紅利分配前,規(guī)定那一天為界限,定出的那一天就是股權(quán)登記日,登記日之前已經(jīng)持有或是當(dāng)天申購的投資者均有資格獲取此次分紅,而在這一天之后再去購買就不能享受此次分紅,想要得到分紅就要等待下一次紅利分配。
4.除息日
基于T+1的投資制度,權(quán)益登記日之后的第一個交易日就是除息日。
5.紅利再投資
紅利再投資是指將投資者在基金中的盈利重新投進基金市場,即將一個單位的基金的利潤折算為等值數(shù)量新的基金單位送給投資者。