交易系統(tǒng)基本構(gòu)造

　　一般來說，一套成熟完善的投資交易體系至少要包括三個基本的條件，也就是市場環(huán)境與投資偏好的控制、交易執(zhí)行的控制以及資金倉位的控制。

　　1.市場環(huán)境與投資偏好控制

　　市場環(huán)境和投資偏好的控制是要求投資者首先要對當(dāng)前的市場環(huán)境進行一個識別，然后根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境來確定對應(yīng)的交易模式以及股票的投資標(biāo)的。

　?。? ）市場環(huán)境。

　　這里所說的市場環(huán)境指的就是整個股市所處的氛圍，也就是當(dāng)前的股市是處于上升趨勢、下跌趨勢還是在橫盤。相應(yīng)的對于投資者來說，如果當(dāng)前股市是處于上升趨勢，那么交易獲利的可能性就會大大增加；而相反的，如果當(dāng)前股市是處在下跌趨勢中，那么交易獲利的可能性就會降低。

　?。?）交易模式。

　　交易模式指的是投資者根據(jù)對于市場的判斷以及個人的投資偏好來設(shè)置對應(yīng)的交易策略。如按照周期來劃分的長線、波段、短線投資，亦或者反彈、左側(cè)交易、右側(cè)交易等等。

　?。?）股票投資標(biāo)的。

　　股票投資標(biāo)的指的是投資者根據(jù)對于市場大勢的判斷、交易模式，再結(jié)合個人偏好來確定備選投資股票。已辦理死活，交易模式不同，所選出的投資標(biāo)的也是會有區(qū)別的。如長線持股的交易模式更加適合選擇績優(yōu)股，而在搶反彈的時候更加適合選擇短期的熱門小盤股等等。

　　2.交易執(zhí)行控制

　　交易執(zhí)行控制可以說是整個交易系統(tǒng)的核心，指的是投資者對于整個交易過程進行的詳細規(guī)劃。

　?。?）入場方法及條件。

　　入場點的選擇，對于交易的成敗以及投資者的心理都是會有重要的影響。一般來說，投資者可以通過大盤環(huán)境以及個股的走勢雙重方法來對入場條件進行設(shè)置。在建倉的時候，對于倉位要進行好控制，盡量不要全倉買入，避免因為判斷失誤給本金所帶來的風(fēng)險。

　?。?）加倉方法及條件。

　　在買入股票之后，當(dāng)股價突破某個重要阻力或者回調(diào)的時候遇到某個重要的支撐而再次上漲的時候，就可以考慮進行適當(dāng)?shù)募觽}。加倉也并不需要一次到位，可以分批進行。一般來說，前期加倉量可以適當(dāng)?shù)拇笠恍S著股價的不斷上漲，加倉就需要越來越謹(jǐn)慎。

　　（3）減倉方法及條件。

　　在買入股票之后，當(dāng)股票運行的趨勢和預(yù)期不一樣，也就是在遇到某一重要阻力或者是出現(xiàn)回調(diào)的時候，就可以考慮進行適當(dāng)?shù)臏p倉。跟加倉相似，減倉也可以分批進行。

　?。?）設(shè)定止損。

　　因為對于短線操作來說，將就的是快進跨出，因此在很多時候所設(shè)定的賣出條件就可以作為止損條件。如果不一致的話，就需要另外再設(shè)置止損位。

　?。?）止盈設(shè)定。

　　為了確保短線盈利可以及時的兌換，在短線操作之間，就需要明確盈利目標(biāo)。而一旦目標(biāo)達成，那么就需要全部或者部分出局。一般來說，止盈條件設(shè)定為有明顯的賣出條件時，當(dāng)然也可以設(shè)定為具體的盈利目標(biāo)值，例如10%、20%等等。

　　3.資金倉位控制

　　資金倉位的控制主要包括整體倉位以及個股所占倉位控制、預(yù)留資金的控制等等。

　　（1）整體倉位控制。

　　投資者可以根據(jù)總倉位將其分為空倉、30%、50%、70%以及滿倉五種情況。而介于股市中并沒有絕對的安全，所以盡量避免進行滿倉操作。一般來說，當(dāng)市場處在上漲趨勢的時候，可以適當(dāng)?shù)脑黾觽}位，而相反的，當(dāng)市場處在下跌趨勢的時候，則應(yīng)當(dāng)降低倉位。

　?。?）單只股票倉位占比。

　　一般來說，單只股票的倉位占比最好不要超過30%。但是，如果資金比較少的話，倉位可以更高一些。因為控制單只股票的倉位占比，起本意就是為了分散風(fēng)險，而資金量太小的話，也就失去的分散風(fēng)險的意義。

　?。?）預(yù)留資金比例控制。

　　預(yù)留資金的比例，會因為投資者個人的投資偏好以及風(fēng)險承受能力的不同，一般不要低于20%。

　　牛市的時候，可以預(yù)留20%；而在熊市的時候，可以適當(dāng)?shù)奶岣哳A(yù)留資金的比例。哪怕是出現(xiàn)了比較強勁的反彈，也應(yīng)保證預(yù)留資金不要低于30%。在投入預(yù)留資金的時候，也要同時做好資金回收的計劃。